Types of Bill Wise Report in Tally ERP 9 in hindi | टाइप ऑफ़ बिल रिपोर्ट इन टैली इआरपी 9

Opening Bill Allocation

खाता बही के लिए प्रारंभिक संतुलन से, आप चाहते हैं कि बिल या बिल वार द्वारा बिल को बनाए रखा जाए। आम तौर पर, यह विकल्प लेडिगर्स के लिए उपयोगी है जो सॉरीड डेबडर्स 17 सॉरी क्रेडिटर के तहत आते हैं। टैली ईआरपी 9 में बिल डिटेल डिफ़ॉल्ट रूप से लागू होती है।

1. आप दबाकर टैली फीचर पर जा सकते हैं F11 Accounting features Maintain Bill wise Details.

2. सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए बिल वार विवरण बनाए रखें ’का विकल्प हां या नहीं में सेट करें।

Tips:- For Non-Trading A/c also: आप बिल वार ट्रैकिंग का उपयोग न केवल ट्रेडिंग अकाउंट्स जैसे कि सॉरीड डेटर्स या सॉरी क्रेडिटर्स के लिए कर सकते हैं, बल्कि नॉन-ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे लोन एंड एडवांस, क्रेडिट्स फॉर एक्सपेंडर्स आदि।

Bill Allocation of Creditors

हमने पहले से ही पिछली कक्षा में लेनदार बनाए हैं। आइए अब हम बिल खोलने में शेष राशि का आवंटन करते हैं। गगन ट्रेडर्स के लिए बिल विवरण खोलने की एक तालिका के नीचे। खाता बही में बदलाव करें और बिल विवरण नीचे दर्ज करें:

बिल-वार ब्रेकअप को आवंटित करने के लिए खाता बही को बदलने के लिए कदम: -
1. Gateway of Tally→Accounts Infoᐳ Ledgersᐳ Alter.
2. नाम  'गगन ट्रेडर्स' का चयन करें और एंट्री एलीगेशन स्क्रीन खोलने के लिए एंटर दबाएं।

Tip:-बिल आवंटन विंडो में बिल विवरण डालने के लिए पांच कॉलम होते हैं। कॉलम नीचे चर्चा कर रहे हैं:
Date: - चूंकि आप ओपनिंग बैलेंस का ब्रेक-अप दे रहे हैं, बिल की तारीख स्वाभाविक रूप से लेखांकन अवधि से पहले होगी। डिफ़ॉल्ट रूप से टैली ईआरपी 9 आपकी पिछली लेखा अवधि की अंतिम तिथि, उदाहरण के लिए, 31 मार्च 2013 तक लेता है। यदि आवश्यक हो तो इसे बदल दें।
Name: - एक नाम दर्ज करें जिसे आप बाद में बिल को समायोजित करते समय संदर्भित कर सकते हैं। आप बिल नंबर या दस्तावेज़ संख्या दर्ज कर सकते हैं।
Due date, or Credit Days: - जिस तारीख पर बिल बकाया है, वह बिल की तारीख पर या उसके बाद होना चाहिए। यह क्षेत्र क्रेडिट अवधि की अनुमति की तिथि या दिन को स्वीकार करता है।
Amount: - देय बिल की राशि के लिए, आप एक-एक करके सभी लंबित बिलों को विशेष रूप से दे सकते हैं
Dr./Cr.: - यह संतुलन की प्रकृति को स्वीकार करता है; Dr.या  Cr.

Accounting Entries

इस बिंदु तक हम मैन्युअल रूप से लेखांकन से कम्प्यूटरीकृत लेखांकन के लिए स्थानांतरण के प्रारंभिक संचालन में फंस गए थे। अब हम लेखांकन के वास्तविक संचालन की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात्। वाउचर प्रविष्टि। टैली में विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियों को संभालने के लिए कुछ मोड हैं। मोड को दो बुनियादी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: लेखा वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर।
आप दोहरी प्रविष्टि नोड में या एकल प्रविष्टि मोड में लेखांकन वाउचर दर्ज कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड स्टेटमेंट फॉर्मेट का उपयोग करता है जबकि डबल एंट्री मोड डॉ / सीआर या टू / बाय स्वीकार करता है। आप इन दोनों में से किसी भी मोड का उपयोग कर सकते हैं।
हम इस सत्र में लेखा वाउचर के साथ चर्चा करेंगे। आइए हम एक-एक करके चर्चा करें:
Example:- Payment Voucher
Example:-इस मोड का उपयोग किसी भी प्रकार के भुगतान करने के लिए किया जाता है। भुगतान मोड प्रदर्शित करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर एंट्री स्क्रीन में F दबाएं। आइए हम अप्रैल 2013 के महीने के बिजली बिल का भुगतान करें। आपके पास नीचे दिए गए अनुसार एक भौतिक दस्तावेज होगा:
Entry:-
विद्युत शुल्क………….........……….……… Dr. 2034 रु
        को भारतीय स्टेट बैंक                               2034 रु

यह प्रविष्टि 02/04/2013 को नीचे भुगतान मोड के माध्यम से दी गई है। यह बिजली चार्जरों के लिए खाता बही पर है। इससे पहले कि आप जिस तरह वाउचर एंट्री स्क्रीन बना चुके हैं, उससे पहले ही आप इस अंडरगारमेंट को बना सकते हैं। फिर भी सबसे अधिक अनुशंसित और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है मक्खी पर बही बना रहा है, अर्थात वाउचर प्रवेश स्क्रीन से बही पैदा कर रहा है। उस फ़ील्ड में Alt + C को प्रस्तुत करें जहां आपको लेज़र की आवश्यकता है और यह बही बनाने वाली स्क्रीन को खोलेगा। आप इस स्क्रीन से आसानी से इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत लेज़र बना सकते हैं।

Single Entry Mode:

आइये 02 मार्च -2017 को माह 2013 के लिए हमें 2400 /- रूपए के टेलीफोन बिल का भुगतान करें।

Entry:

टेलीफोन शुल्क ……………..............………… Dr. 2400
            को, कैश                                         2400

लेन-देन को दोहरे प्रविष्टि मोड में पास करें:यहां आपको भुगतान वाउचर स्क्रीन को कॉन्फ़िगर करना होगा।

1. भुगतान वाउचर स्क्रीन में F12 कॉन्फ़िगर करें।

2. Pymt / Rcpt / Contra के लिए सेटिंग यूज सिंगल एंट्री मोड को हां में बदलें।

Double Entry Mode:

वाउचर को एंटर की दबाकर या क्विक सेव के लिए Ctrl + A दबाकर सेव करें।

Party Payment

पार्टी भुगतान भी भुगतान मोड के माध्यम से मोड है। भुगतान के विरुद्ध बिलों का आवंटन करते समय आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है।

आप पार्टी के खिलाफ लंबित बिल देख सकते हैं Gateway of Tally (GOT)ᐳ Displayᐳ Statement of Accountsᐳ Outstandingᐳ Ledgerᐳ Select the party.

निम्नलिखित रिपोर्ट गगन ट्रेडर्स के बिलों को लंबित दिखा रही है। मान लें कि आपकी कंपनी 02-अप्रैल, 2013 को अपने शुरुआती बिल के खिलाफ 15,000 रुपये का भुगतान कर रही है।

Entry: 
गगन ट्रेडर्स ………………………………... Dr.15,000 रु
से, नकद                                          15,000 रु
पार्टी के पक्ष में बहस करते हुए बिल आवंटन के लिए कहा जाएगा। निम्नलिखित विवरण संदर्भ के प्रकार हैं।

इसलिए, जैसा कि भुगतान एक विशिष्ट बिल के खिलाफ किया जाता है (बिल खोलना: GT / 101 / 12-13), संदर्भ प्रकार के रूप में Agst Ref चुनें और प्रदर्शन सूची से (GT / 101 / 12-13) का चयन करें। आवंटन किया जाता है और भुगतान की विधि का चयन करना होता है। यहां मैंने एसबीआई के माध्यम से भुगतान किया। इसलिए एसबीआई खाते को क्रेडिट करें। अब चेक नंबर और विवरण दर्ज करने के बाद वाउचर को सहेजें।

अब यदि आप बकाया रिपोर्ट की जांच करते हैं, तो यह बिल का भुगतान करने के अलावा लंबित बिल को दिखाएगा।

Example:- Receipt Voucher

इस मोड का उपयोग सभी प्रकार के रसीद वाउचर दर्ज करने के लिए किया जाता है। श्री कमल चौधरी का कहना है कि कंपनी के प्रमोटर में से एक ने ICICI बैंक (चेक नंबर: # 500104) के चेक के माध्यम से रुपए 3,00,000 की और पूंजी का निवेश किया और तुरंत एसबीआई में जमा किया। यह कंपनी के लिए एक रसीद है और इसे रसीद वाउचर के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए।

रसीद वाउचर बढ़ाने के लिए F6 दबाएं। आपको सबसे पहले क्रेडिट फील्ड मिलेगा। क्रेडिट किए जाने के लिए लेज़र का चयन करें (यहां यह कैपिटल ए / सी है) और कैश / बैंक लेज़र (यहां भारतीय स्टेट बैंक) डेबिट किया जाए। दोनों मामलों में आपको प्राप्त राशि डालने की आवश्यकता है। स्क्रीन के निचले बाएँ कोने पर चेक नंबर और विवरण लिखें। अंत में एंटर की दबाकर वाउचर को सेव करें। आप वाउचर को बचाने के लिए क्विक सेव की (Ctrl + A) का उपयोग कर सकते हैं।

Entry:
भारतीय स्टेट बैंक…………………………Dr. 3,00,000 रु
            को, कैपिटल                       3,00,000 रु

Example:- Advance Receipt

ग्राहक से अग्रिम रसीद के लिए एक और प्रविष्टि बताएं। बता दें कि सोहम ब्रोस ने 02-अप्रैल -13 को कुछ वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नकद द्वारा रूपये 10,000 का अग्रिम भुगतान किया है। इसे रसीद मोड के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए।

Entry:
कैश A/c………………………………… Dr. 10,000 रु
            को, सोहम ब्रदर्स                     10,000 रु

यहां आपको सॉन्डर डेब्यूटर्स के तहत ऑनलाइन नाम सोहम ब्रदर्स ’बनाने और एडवांस के रूप में संदर्भ प्रकार चुनने की आवश्यकता है।

Example:- Contra

यह मोड नकदी और बैंक के बीच प्रविष्टियों के हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। कैश टू कैश ट्रांसफर या बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी इसी मोड के जरिए होता है। कॉन्ट्रा वाउचर प्रदर्शित करने के लिए F4 दबाएं। मान लेते हैं कि 02 अप्रैल, 13 (जाँच संख्या: 1000105) पर कुछ व्यापारिक खर्चों को पूरा करने के लिए 10,000 रुपये भारतीय स्टेट बैंक के खाते से निकाले गए हैं।

प्रवेश:

कैश इन हैंड ………………................... Dr. 10000 रु
               को, भारतीय स्टेट बैंक          10,000 रु

Example:- Journal Voucher

यह मोड मूल रूप से समायोजन प्रविष्टियों के लिए है। आम तौर पर यह मोड किसी भी नकद / बैंक खाता बही को स्वीकार नहीं करता है। उदाहरण के लिए आपने 2 मई 2013 को अप्रैल 2013 के महीने के लिए नकद द्वारा 11,000 रुपये के वेतन का भुगतान किया है। जिसमें से 4200 रुपये का भुगतान वेतन के लिए किया गया है और वेतन प्रविष्टि के पारित होने के बाद इसका खुलासा हुआ है। अब हमें उसी के लिए एक समायोजन प्रविष्टि पारित करने की आवश्यकता है।

पहले भुगतान मोड में वेतन भुगतान प्रविष्टि पास करें:
Entry:
वेतन A/c ………………………………… Dr. 11,000 रु
            को, नकद                            11,000 रु
अब जर्नल वाउचर (F7) मोड में समायोजन प्रविष्टि पास करें:
Entry:
मजदूरी A / c …………………………….. Dr. 4,200 रु
            को, वेतन                               4,200 रु

जर्नल मोड बढ़ाने और प्रविष्टि पास करने के लिए F7 दबाएं।

Tips:- लेकिन नकद / बैंक खाताधारकों को स्वीकार करने के लिए जर्नल मोड को कॉन्फ़िगर करना संभव है। यह अनुशंसित नहीं है, हालांकि यदि आप चाहते हैं कि आप जर्नल मोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

1. जर्नल प्रविष्टि स्क्रीन से F12 कुंजी दबाएं।

2. पत्रिकाओं में नकद खातों को अनुमति दें सक्षम करें।